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借入金・投資法人債

(2017年01月31日現在)

有利子負債一覧のExcelデータ ダウンロードXLS(996KB)

有利子負債合計 355,350百万円
短期借入金 34,000百万円
1年内返済長期借入金 42,850百万円
長期借入金 258,500百万円
1年内返済投資法人債 0百万円
投資法人債 20,000百万円

短期借入金

借入先 借入日 返済期限 金額(円) 利率(%) 摘要
三菱東京UFJ銀行 2016年03月02日 2017年03月02日 1,500,000,000 0.07 無担保・
無保証・
非劣後
みずほ銀行 2016年03月25日 2017年03月27日 5,500,000,000 0.07
三井住友信託銀行 2016年03月31日 2017年03月31日 1,700,000,000 0.07
みずほ銀行 2016年04月01日 2017年04月03日 5,500,000,000 0.07
三菱東京UFJ銀行 2016年04月01日 2017年04月03日 3,500,000,000 0.07
新生銀行 2016年09月01日 2017年09月01日 2,000,000,000 0.07
信金中央金庫 2016年09月01日 2017年09月01日 1,000,000,000 0.07
りそな銀行 2016年09月01日 2017年09月01日 1,000,000,000 0.07
三菱UFJ信託銀行 2016年12月26日 2017年12月26日 5,000,000,000 0.07
三菱東京UFJ銀行 2016年12月26日 2017年12月26日 5,000,000,000 0.07
三井住友信託銀行 2016年12月26日 2017年12月26日 1,300,000,000 0.07
七十七銀行 2017年01月10日 2018年01月10日 1,000,000,000 0.07
短期借入金合計 34,000,000,000

1年内返済予定長期借入金

借入先 借入日 返済期限 金額(円) 利率(%) 摘要
りそな銀行 2011年03月01日 2017年03月01日 2,000,000,000 1.255 無担保・
無保証・
非劣後
日本政策投資銀行(注1) 2010年03月24日 2017年03月24日 1,350,000,000 1.665
第一生命保険 2009年03月30日 2017年03月30日 5,000,000,000 1.54375
三菱UFJ信託銀行 2011年04月04日 2017年04月04日 5,000,000,000 1.205
三菱UFJ信託銀行 2011年06月01日 2017年06月01日 12,000,000,000 1.12625
福岡銀行 2012年06月15日 2017年06月15日 2,500,000,000 0.66
新生銀行 2012年06月15日 2017年06月15日 2,500,000,000 0.66
伊予銀行 2012年06月15日 2017年06月15日 2,500,000,000 0.66
八十二銀行 2012年06月15日 2017年06月15日 1,000,000,000 0.66
福岡銀行 2011年08月31日 2017年08月31日 2,000,000,000 0.9025
福岡銀行 2012年08月31日 2017年08月31日 1,000,000,000 0.57125
八十二銀行 2012年12月20日 2017年12月20日 1,000,000,000 0.45625
足利銀行 2013年01月07日 2018年01月09日 1,000,000,000 0.49125
常陽銀行 2013年01月07日 2018年01月09日 1,000,000,000 0.49125
三井住友信託銀行 2011年01月17日 2018年01月17日 3,000,000,000 1.43375
1年内返済予定長期借入金合計 42,850,000,000

長期借入金

借入先 借入日 返済期限 金額(円) 利率(%) 摘要
日本生命保険 2011年03月01日 2018年03月01日 2,000,000,000 1.465 無担保・
無保証・
非劣後
三菱東京UFJ銀行 2011年03月24日 2018年03月26日 2,000,000,000 1.3975
太陽生命保険 2011年03月30日 2018年03月30日 2,000,000,000 1.39625
三菱UFJ信託銀行 2011年06月01日 2018年06月01日 10,000,000,000 1.31125
新生銀行 2011年08月31日 2018年08月31日 3,000,000,000 1.0475
三井住友信託銀行 2011年09月26日 2019年09月26日 5,500,000,000 1.16
みずほ銀行 2011年11月01日 2019年11月01日 6,000,000,000 1.2075
三井住友信託銀行 2011年11月15日 2018年11月15日 3,000,000,000 0.98375
三井住友銀行 2011年11月15日 2018年11月15日 3,000,000,000 0.98375
三菱UFJ信託銀行 2011年11月15日 2019年11月15日 3,000,000,000 1.13875
みずほ銀行 2011年11月15日 2019年11月15日 3,000,000,000 1.13875
三菱東京UFJ銀行 2011年11月15日 2019年11月15日 3,000,000,000 1.13875
三菱UFJ信託銀行 2012年06月15日 2020年06月15日 4,000,000,000 0.9525
三井住友信託銀行 2012年06月15日 2020年06月15日 4,000,000,000 0.9525
みずほ銀行 2012年06月15日 2021年06月15日 4,000,000,000 1.07375
三菱東京UFJ銀行 2012年06月15日 2022年06月15日 4,000,000,000 1.1975
三菱UFJ信託銀行 2012年06月15日 2022年06月15日 2,500,000,000 1.2725
新生銀行 2012年06月15日 2022年06月15日 2,500,000,000 1.2725
山口銀行 2012年10月29日 2020年10月29日 2,000,000,000 0.8
三菱UFJ信託銀行 2012年12月21日 2020年12月21日 5,000,000,000 0.80125
三菱東京UFJ銀行 2012年12月21日 2020年12月21日 5,000,000,000 0.80125
信金中央金庫 2013年01月07日 2020年01月07日 2,000,000,000 0.71375
三井住友銀行 2013年01月07日 2022年01月07日 2,000,000,000 0.98
日本政策投資銀行 2013年01月07日 2023年01月06日 3,000,000,000 1.115
三菱東京UFJ銀行 2013年01月15日 2020年01月15日 5,500,000,000 0.71
信金中央金庫 2013年01月15日 2020年01月15日 5,000,000,000 0.71
三菱東京UFJ銀行 2013年01月15日 2021年01月15日 5,500,000,000 0.83625
みずほ銀行 2013年01月15日 2022年01月17日 5,000,000,000 0.96625
りそな銀行 2013年03月25日 2018年03月26日 3,000,000,000 0.45
中国銀行 2013年03月25日 2018年03月26日 2,000,000,000 0.45
八十二銀行 2013年03月25日 2018年03月26日 1,000,000,000 0.45
山口銀行 2013年03月25日 2023年03月24日 1,000,000,000 0.945
信金中央金庫 2013年04月24日 2018年04月24日 5,000,000,000 0.52775
三菱東京UFJ銀行 2013年04月24日 2021年04月26日 5,000,000,000 0.775
みずほ銀行 2013年04月24日 2022年04月25日 3,000,000,000 0.87375
三菱UFJ信託銀行(注2) 2014年01月31日 2021年01月29日 4,000,000,000 0.64225
福岡銀行(注2) 2014年01月31日 2021年01月29日 2,500,000,000 0.63849
三井住友信託銀行(注2) 2014年01月31日 2021年01月29日 2,000,000,000 0.62575
農林中央金庫(注2) 2014年01月31日 2022年01月31日 3,500,000,000 0.757
日本政策投資銀行 2014年01月31日 2023年01月31日 5,000,000,000 0.9325
群馬銀行(注2) 2014年03月24日 2019年03月25日 1,000,000,000 0.4105
伊予銀行(注2) 2014年03月24日 2021年03月24日 2,000,000,000 0.6035
西日本シティ銀行(注2) 2014年06月17日 2021年12月17日 2,000,000,000 0.621
農林中央金庫(注2) 2014年06月17日 2022年06月17日 3,000,000,000 0.6785
広島銀行(注2) 2014年10月01日 2019年10月01日 3,000,000,000 0.31575
伊予銀行(注2) 2014年10月01日 2021年10月01日 1,000,000,000 0.4725
中国銀行(注2) 2014年10月01日 2021年10月01日 1,000,000,000 0.46525
太陽生命保険 2014年10月01日 2024年10月01日 2,000,000,000 0.7825
第1回ジェネラル・シンジケートローン(注2)(注5) 2014年11月14日 2021年11月15日 13,000,000,000 0.463
群馬銀行(注2) 2014年11月17日 2019年11月18日 1,000,000,000 0.316
山梨中央銀行(注2) 2014年12月15日 2019年12月16日 2,000,000,000 0.266
第2回ジェネラル・シンジケートローン(注3)(注6) 2014年12月19日 2023年12月19日 10,000,000,000 0.42375
みずほ信託銀行(注2) 2015年03月02日 2025年03月03日 3,000,000,000 0.5585
福岡銀行 2015年03月24日 2023年03月24日 2,000,000,000 0.5125
農林中央金庫(注2) 2015年03月25日 2023年03月27日 3,500,000,000 0.46825
三井住友信託銀行 2015年05月29日 2019年05月29日 5,000,000,000 0.2075
太陽生命保険 2015年05月29日 2025年05月29日 1,500,000,000 0.7375
三井住友信託銀行 2015年06月15日 2020年06月15日 3,000,000,000 0.3425
中国銀行(注2) 2015年06月15日 2023年06月15日 3,000,000,000 0.61175
第3回ジェネラル・シンジケートローン(注2)(注7) 2015年08月10日 2022年08月10日 6,500,000,000 0.3925
みずほ銀行 2015年09月01日 2019年03月01日 2,500,000,000 0.17
三菱東京UFJ銀行 2015年09月01日 2019年09月02日 5,000,000,000 0.2
三菱東京UFJ銀行 2015年09月01日 2022年09月01日 2,000,000,000 0.47125
三菱UFJ信託銀行 2015年09月01日 2024年09月02日 3,500,000,000 0.63
日本政策投資銀行 2015年09月01日 2025年09月01日 7,000,000,000 0.7175
三井住友信託銀行(注2) 2015年09月02日 2024年09月02日 3,800,000,000 0.536
みずほ銀行 2015年10月01日 2024年10月01日 2,500,000,000 0.5575
第四銀行(注2) 2016年01月07日 2023年01月10日 1,500,000,000 0.2802
伊予銀行(注2) 2016年01月15日 2023年01月16日 1,000,000,000 0.265
八十二銀行(注2) 2016年01月15日 2023年01月16日 1,000,000,000 0.265
三菱UFJ信託銀行 2016年10月31日 2026年10月30日 3,000,000,000 0.24
みずほ銀行 2016年12月21日 2026年12月21日 5,000,000,000 0.415
三井住友信託銀行 2016年12月26日 2021年06月28日 3,700,000,000 0.1913
みずほ銀行 2016年12月26日 2025年12月26日 5,000,000,000 0.3625
長期借入金合計 258,500,000,000

投資法人債

銘柄 借入日 返済期限 金額(円) 利率(%) 摘要
第4回無担保投資法人債 2005年09月29日 2025年09月29日 10,000,000,000 2.56 (注4)
第9回無担保投資法人債 2013年08月30日 2018年08月30日 10,000,000,000 0.497
投資法人債合計 20,000,000,000
(注1) 6ヶ月毎に50百万円を弁済し、最終弁済期日に1,350百万円弁済予定。
(注2) 変動金利による借入だが、金利上昇リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を実施。従って、金利スワップ(金利の固定化)後の金利を記載。
(注3) ドル建て借入に通貨スワップを組み合わせた、実質的な円建て固定金利借入。
(注4) 担保提供制限等財務上の特約はありません。
(注5) 第四銀行 18億円、ソニー銀行、東邦銀行、北越銀行 各14億円、全国信用協同組合連合会 10億円、秋田銀行、群馬銀行、七十七銀行、栃木銀行、福井銀行 各9億円、岩手銀行、肥後銀行、山形銀行 各5億円
(注6) 三菱UFJ信託銀行 100億円
(注7) 群馬銀行、全国信用協同組合連合会、第四銀行、中国銀行、東邦銀行、福井銀行 各10億円、栃木銀行 5億円

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